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六成半私募基金仓位增加 高仓位私募渐增多
 
  根据2010年7月30日-8月6日(以下称为“本期”)的数据,对比2010年7月23日-7月30日(以下称为“上期”)测算的仓位,我们可以估算私募基金的股票仓位变化。为保证可比性,仅对比本期和上期均有仓位测算结果的234只非结构化私募基金,发现它们的简单平均仓位从上期的37.88%上升至本期的44.97%,上涨了7.09个百分点。

  仓位上涨通常有两方面因素:一是股票市值上升,二是私募基金主动增仓。考察中证500涨跌幅情况,本期中证500指数较上期上涨3.93个百分点。股票市值的上涨会被动增加股票仓位,假设在估算期间私募基金持股不动,依据中证500指数涨幅,可以推算本期非结构化私募基金仓位应为38.79%,被动增仓0.91个百分点,而目前非结构化私募的仓位是44.97%,说明非结构化私募基金整体进行了主动增仓,增仓幅度达到6.17个百分点。

  六成半私募基金仓位增加

  为保证可比性,我们仅对比本期和上期均有仓位测算结果的234只非结构化私募基金。通过分析私募基金仓位数据,可以看出,本期六成半的私募基金仓位增加。其中,41.45%仓位增幅在15个百分点以上,32.05%的私募基金增仓幅度超过20个百分点;减仓方面,35.04%的私募基金仓位降低,且两成以上私募基金仓位降幅超过10个百分点。

  我们假设私募基金持股不动,依据中证500涨跌幅判断主动增减仓幅度,通过计算得到,本期市场上64.10%的非结构化私募基金进行了主动增仓。可以看出,本期市场上非结构化私募基金以主动增仓为主。47.44%的非结构化私募基金主动增仓超过10个百分点,29.91%的非结构化私募基金主动减仓幅度在5个百分点以上,11.97%的非结构化私募基金以正负5个百分点的幅度进行小幅主动增减仓。具体情况如图所示。

  从私募基金公司来看,118家私募基金公司中,60.17%以上的私募基金公司都进行了主动增仓。其中,44.07%的私募基金管理公司主动增仓超过10个百分点,幅度较大。主动减仓方面,23.73%的私募基金公司本期主动减仓幅度超过10个百分点。

  高仓位私募渐增多

  为保证可比性,我们仅对比本期和上期均有仓位测算结果的234只非结构化私募基金。分析私募基金仓位变化情况,本期非结构化私募基金仓位向中高端和高端移动,仓位在60%以上的私募基金数量显著增加。具体来看,八成以上仓位的私募基金占比增加超过7%,仓位在六成到八成的私募占比增加6.4%,仓位在四成到六成的私募占比减少了4.7%,仓位在两成到四成的私募占比减少4.27%,仓位在两成以下的私募占比减少了5.13%。本期私募基金仓位较上期向中高端和高端移动,分歧有所增加,表现出私募对后市的态度开始多样化,看多的私募数目快速增加。
 
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